5. 仕入・在庫

仕入先から発注・入荷・在庫・支払までの操作です(機能ID A-PUR)。

A-PUR-01仕入先台帳

仕入先・外注先と、支払条件(締め・支払月・支払日)、振込先、適格請求書の登録番号を管理します。

A-PUR-02発注

発注書を作ります。金額が、自社設定の「発注の承認が必要な金額」以上の場合は、承認が必要です。発注残(未入荷の数量)を管理できます。

1. 「仕入在庫」>「発注」>「発注書を作成」を押す。
2. 仕入先・倉庫・納期・明細を入力して保存(下書き)する。
3. 「確定」を押す(承認が必要な金額は、承認待ちになる)。
4. 発注書を印刷して送付する。

A-PUR-03入荷・検収

届いた商品の入荷を登録し(部分入荷もできます)、検品して、合格数量を検収します。検収すると、在庫が増え、仕入の仕訳(仕入高+仮払消費税/買掛金)が自動で作られます。

1. 「入荷・検収」で、発注を選んで入荷を登録する。
2. 検品して、合格・不合格の数量を入力し、「検収」を押す。

A-PUR-04在庫・棚卸

商品別・倉庫別(最大2か所)の在庫と、入出庫の履歴を確認します。倉庫間の移動と、棚卸(帳簿の在庫と実数の差異を記録)ができます。

1. 「在庫・棚卸」で在庫を確認する。
2. 「倉庫間移動」で、移動する商品と数量を登録する。
3. 棚卸は、倉庫を選んで開始し、実数を入力して「確定」する(差異が在庫調整になる)。

A-PUR-05発注点

在庫が発注点以下の商品を一覧し、選んだ商品から、仕入先ごとの発注下書きを作ります。

1. 「仕入在庫」>「発注点」を開く。
2. 発注する商品にチェックを入れて「発注下書きを作成」を押す。

A-PUR-06買掛・支払

仕入先から届いた請求書を登録します。発注・検収の金額と照合し、違いがあれば警告します。支払予定を確認し、支払を登録すると、買掛金が消える仕訳が自動で作られます。

1. 「買掛・支払」>「受取請求書を登録」を押す。
2. 仕入先・発注・請求日・税率別の税抜額を入力する。
3. 「支払予定」で期限を確認し、支払を登録する。